شزکت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس سروسودمندمدبران
مدیران سرمایه گذاری:
فاطمه پاک نیا، سیدعلی هاشمی فشارکی
تاریخ آغاز فعالیت:
1398/04/02
مدیر صندوق:
شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما
متولی صندوق:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
بازارگردان:
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان افتخار حافظ
مدیران سرمایه گذاری:
فاطمه پاک نیا، سیدعلی هاشمی فشارکی، مهران کاویانی جوپاری
حسابرس:
موسسه حسابرسی آزموده کاران
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ1399/03/22
کل خالص ارزش دارائی ها5,535,214,705,834 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری46,785 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری46,785 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری47,145 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران118,312,249
http://sarv.fund/
اهداف
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایهگذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش می‌یابد.
الزامات سرمایه گذاری
این صندوق از نوع صندوق سرمایهگذاری در سهام است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:
| شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
|---|---|
| 1- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول دوم فرابورس ایران و واحد های سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان | حداقل 70% از کل دارایی های صندوق |
| 2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر |
| 3- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق |
| 4- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت | حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق |
| 5- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد |
| 6- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
| 7- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
| 8- اخذ موقیعت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام |
| 9- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 15% از کل دارایی های صندوق |
| 10- فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می¬تواند بدون رعایت نصاب بند 1 این جدول تا 15% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد. |
اساسنامه صندوق
اساسنامه صندوق سرمایهگذاری سرو سودمند مدبران در تاریخ 1398/03/18 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصیل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .
ثبت شده به شماره 11649 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره 47080 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
